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0527新品 輕便舒適人字夾腳拖鞋．6色
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台中腳底按摩
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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/08/30 105/08/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 11.18000 11.18000 0.07000 0.63006
中國信託台灣優勢基金 14.48000 14.48000 0.12000 0.83565
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.91000 9.91000 0.05000 0.50710
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.91000 9.91000 0.05000 0.50710
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.05000 10.05000 0.01000 0.09960
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.29000 9.29000 0.08000 0.86862
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.51000 0.08000 0.84836
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.35390 10.35390 0.03640 0.35280
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72420 8.72420 0.03060 0.35198
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.61020 10.61020 0.07150 0.67845
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.81360 9.81360 0.06610 0.67812
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.41450 10.41450 0.03700 0.35654
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.25200 10.25200 0.03640 0.35632
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90540 10.90540 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.27650 15.27650 0.07690 0.50593
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元大2001基金 55.49000 55.49000 0.29000 0.52536
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68440 10.68440 0.00210 0.01966
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47850 10.47850 0.05030 0.48235
元大上證50基金 26.32000 26.32000 0.06000 0.22848
元大大中華TMT基金-人民幣 10.62000 10.62000 -0.05000 -0.46860
元大大中華TMT基金-新台幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.12000 11.12000 -0.05000 -0.44763
元大大中華價值指數基金-美元 10.70700 10.70700 -0.05000 -0.46481
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.90500 14.90500 -0.00900 -0.06035
元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.87000 0.00000 0.00000
元大中國平?基金-新台幣 13.62000 13.62000 0.06000 0.44248
元大中國高收益點心債券基金 11.12890 11.12890 0.03940 0.35529
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55400 10.55400 -0.00180 -0.01705
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11370 10.11370 -0.00170 -0.01681
元大中國機會債券基金-新台幣 10.31470 10.31470 0.04580 0.44601
元大巴西指數基金 5.42700 5.42700 0.15600 2.95959
元大巴菲特基金 25.23000 25.23000 0.13000 0.51793
元大日經225基金 21.21000 21.21000 -0.05000 -0.23518
元大台商收成基金 22.29000 22.29000 0.01000 0.04488
元大台灣50單日反向1倍基金 16.81000 16.81000 0.02000 0.11912
元大台灣50單日正向2倍基金 23.78000 23.78000 -0.03000 -0.12600
元大台灣中型100基金 26.84000 26.84000 0.13000 0.48671
元大台灣加權股價指數基金 20.11300 20.11300 0.01400 0.06966
元大台灣卓越50基金 70.03000 70.03000 -0.12000 -0.17106
元大台灣金融基金 14.09000 14.09000 0.12000 0.85898
元大台灣高股息基金 24.89000 24.89000 0.12000 0.48446
元大台灣電子科技基金 30.55000 30.55000 -0.05000 -0.16340
元大全球ETF成長組合基金 10.07000 10.07000 0.06000 0.59940
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.40000 0.08000 0.55866
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.04000 11.04000 0.30000 2.79330
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.04000 8.04000 0.22000 2.81330
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.24000 10.24000 0.24000 2.40000
元大全球不動產證券化基金-美元 9.86700 9.86700 0.23500 2.43978
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.54000 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.87000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.64000 7.64000 0.09000 1.19205
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.17000 6.17000 0.07000 1.14754
元大全球股票入息基金-美元配息 9.04300 9.04300 0.03200 0.35512
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.58000 0.07000 0.73607
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.26000 9.26000 0.07000 0.76170
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.52140 10.52140 0.04710 0.44967
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.41580 10.41580 0.04660 0.44941
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.12910 10.12910 0.07810 0.77704
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.04940 10.04940 0.07790 0.78123
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.04300 8.04300 0.01580 0.19683
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76080 5.76080 0.01130 0.19654
元大全球新興市場精選組合基金 12.21000 12.21000 -0.03000 -0.24510
元大全球農業商機基金 16.12000 16.12000 0.05000 0.31114
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.26000 11.26000 0.07000 0.62556
元大全球滿意入息基金-配息型 7.93000 7.93000 0.05000 0.63452
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.03000 0.27125
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.04000 11.04000 0.03000 0.27248
元大印尼指數基金 9.36000 9.36000 -0.15300 -1.60833
元大印度指數基金 8.92200 8.92200 0.08200 0.92760
元大印度基金 10.58000 10.58000 0.09000 0.85796
元大多多基金 16.95000 16.95000 0.09000 0.53381
元大多福基金 52.76000 52.76000 0.44000 0.84098
元大亞太成長基金 8.91000 8.91000 0.04000 0.45096
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50250 9.50250 0.02780 0.29341
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35700 8.35700 0.02440 0.29283
元大卓越基金 43.35000 43.35000 0.25000 0.58005
元大店頭基金 7.81000 7.81000 0.05000 0.64433
元大泛歐成長基金 8.41000 8.41000 0.02000 0.23838
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01710 10.01710 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.64620 9.64620 -0.02370 -0.24509
元大高科技基金 13.01000 13.01000 0.09000 0.69659
元大得利貨幣市場基金 16.13540 16.13540 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89740 11.89740 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.63000 11.63000 0.07000 0.60554
元大華夏中小基金 6.97000 6.97000 0.03000 0.43228
元大新中國基金-人民幣 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-美元 9.21400 9.21400 0.00900 0.09777
元大新中國基金-新台幣 9.46000 9.46000 0.04000 0.42463
元大新主流基金 20.37000 20.37000 0.14000 0.69204
元大新東協平衡基金-美元 9.97800 9.97800 -0.02500 -0.24993
元大新東協平衡基金-新台幣 10.03000 10.03000 0.02000 0.19980
元大新興市場ESG策略基金 11.01000 11.01000 0.07000 0.63985
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.80690 11.80690 -0.07880 -0.66298
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.29390 11.29390 -0.06910 -0.60811
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32930 11.32930 -0.02310 -0.20348
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.97500 10.97500 -0.02240 -0.20368
元大新興亞洲基金 9.72000 9.72000 0.03000 0.30960
元大萬泰貨幣市場基金 14.99760 14.99760 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.15000 29.15000 0.16000 0.55191
元大滬深300單日反向1倍基金 18.25000 18.25000 -0.03000 -0.16411
元大滬深300單日正向2倍基金 12.10000 12.10000 0.08000 0.66556
元大精準中小基金 18.56000 18.56000 0.10000 0.54171
元大摩臺基金 32.68000 32.68000 -0.05000 -0.15277
元大標普500基金 20.65000 20.65000 0.18000 0.87934
元大標普500單日反向1倍基金 18.13000 18.13000 -0.07000 -0.38462
元大標普500單日正向2倍基金 22.08000 22.08000 0.27000 1.23796
元大標智滬深300基金 16.24000 16.24000 -0.03000 -0.18439
元大歐洲50基金 20.83000 20.83000 -0.10000 -0.47778
元大績效基金 39.68000 39.68000 0.13000 0.32870
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日盛MIT主流基金 14.25000 14.25000 0.09000 0.63559
日盛上選基金 23.30000 23.30000 0.07000 0.30133
日盛小而美基金 19.22000 19.22000 0.13000 0.68098
日盛中國內需動力基金 9.72000 9.72000 0.04000 0.41322
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.50150 11.50150 -0.00570 -0.04953
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75970 10.75970 -0.00490 -0.04552
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.44210 11.44210 -0.00900 -0.07860
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76260 10.76260 -0.00870 -0.08077
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.83140 10.83140 0.01690 0.15627
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15020 10.15020 0.01580 0.15590
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36950 10.36950 0.00060 0.00579
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69070 9.69070 -0.01190 -0.12265
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.62580 9.62580 0.02310 0.24056
日盛日盛基金 10.52000 10.52000 0.09000 0.86290
日盛全球抗暖化基金 8.72000 8.72000 0.01000 0.11481
日盛全球新興債券基金A 11.27230 11.27230 0.02280 0.20268
日盛全球新興債券基金B 9.68030 9.68030 0.01970 0.20392
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50850 2.50850 0.00580 0.23175
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97760 1.97760 0.00470 0.23823
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38820 0.38820 0.00090 0.23238
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30820 0.30820 0.00070 0.22764
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83650 12.83650 0.02000 0.15605
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.05160 10.05160 0.01570 0.15644
日盛亞洲機會基金 6.08000 6.08000 -0.01000 -0.16420
日盛金緻招牌組合基金 10.30230 10.30230 0.01200 0.11661
日盛首選基金 13.12000 13.12000 0.07000 0.53640
日盛高科技基金 12.66000 12.66000 0.05000 0.39651
日盛貨幣市場基金 14.65640 14.65640 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.72000 29.72000 0.32000 1.08844
日盛精選五虎基金 31.27000 31.27000 0.20000 0.64371
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台新1699貨幣市場基金 13.38680 13.38680 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.64000 26.64000 0.12000 0.45249
台新大眾貨幣市場基金 14.05810 14.05810 0.00010 0.00071
台新中國通基金 36.89000 36.89000 0.14000 0.38095
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64330 10.64330 0.00160 0.01504
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.92500 12.92500 0.02800 0.21710
台新中國精選中小基金 10.16000 10.16000 0.07000 0.69376
台新主流基金 18.94000 18.94000 0.05000 0.26469
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.65000 20.65000 0.22000 1.07685
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65200 0.65200 0.00450 0.69498
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.18000 17.18000 0.19000 1.11830
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54320 0.54320 0.00380 0.70449
台新台灣中小基金 28.95000 28.95000 0.16000 0.55575
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.80320 10.80320 0.06880 0.64093
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.31390 10.31390 0.04830 0.47050
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.09000 0.90634
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.68120 10.68120 0.04980 0.46842
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.35000 0.09000 0.87719
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.09780 10.09780 0.00930 0.09218
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.95000 9.95000 0.05000 0.50505
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.10510 10.10510 0.00740 0.07328
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.95000 9.95000 0.05000 0.50505
台新印度基金 13.21000 13.21000 0.11000 0.83969
台新亞美短期債券基金 10.95850 10.95850 -0.00360 -0.03284
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.80170 9.80170 0.01420 0.14508
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31300 0.31300 -0.00080 -0.25494
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23510 12.23510 0.01770 0.14488
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38340 0.38340 -0.00090 -0.23419
台新真吉利貨幣市場基金 11.01760 11.01760 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.55070 27.55070 0.15710 0.57349
台新新興市場債券基金(A類型) 10.95740 10.95740 0.06320 0.58013
台新新興市場債券基金(B類型) 9.12240 9.12240 0.05250 0.57884
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.26000 0.04000 0.76628
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.59300 9.59300 0.08300 0.87277
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.60000 14.60000 0.03000 0.20590
未來資產全球大消費基金 12.12000 12.12000 0.03000 0.24814
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.89000 9.89000 -0.07000 -0.70281
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.76000 8.76000 -0.06000 -0.68027
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.34020 12.34020 0.02760 0.22416
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.96190 10.96190 0.02450 0.22400
未來資產亞洲新富基金 16.08000 16.08000 -0.02000 -0.12422
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48610 12.48610 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 9.00000 9.00000 0.03000 0.33445
未來資產新興市場債券基金A 9.46070 9.46070 0.00680 0.07193
未來資產新興市場債券基金B 8.11600 8.11600 0.00580 0.07151
未來資產閣來寶全球組合基金 11.94000 11.94000 0.05000 0.42052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36530 10.36530 0.00130 0.01254
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.84580 9.84580 0.02500 0.25456
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92610 9.92610 0.00320 0.03225
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40610 10.40610 0.00340 0.03268
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.00040 9.00040 0.00450 0.05002
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46750 9.46750 0.00400 0.04227
永豐中小基金 39.20000 39.20000 0.21000 0.53860
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04970 2.04970 0.00180 0.08789
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42840 2.42840 0.00210 0.08655
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.89160 9.89160 0.03250 0.32964
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.37580 11.37580 0.03730 0.32897
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.61000 0.02000 0.55710
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.16000 17.16000 0.12000 0.70423
永豐主流品牌基金 12.97000 12.97000 -0.09000 -0.68913
永豐永豐基金 29.16000 29.16000 0.29000 1.00450
永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.36000 -0.03000 -0.28874
永豐高科技基金 17.22000 17.22000 0.04000 0.23283
永豐貨幣市場基金 13.78550 13.78550 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23780 2.23780 -0.00130 -0.05806
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.23730 2.23730 -0.00440 -0.19628
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71150 8.71150 0.01330 0.15291
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60050 10.60050 0.01620 0.15306
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.32340 8.32340 0.01150 0.13836
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.47240 11.47240 0.01570 0.13704
永豐滬深300紅利指數基金 15.21000 15.21000 -0.03000 -0.19685
永豐臺灣加權ETF基金 46.92000 46.92000 0.01000 0.02132
永豐領航科技基金 27.61000 27.61000 0.28000 1.02452
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.67000 10.67000 0.06000 0.56550
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.57000 10.57000 0.08000 0.76263
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.63000 10.63000 -0.12000 -1.11628
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.58000 -0.11000 -1.02900
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.79000 8.79000 -0.04000 -0.45300
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.81000 8.81000 -0.04000 -0.45198
永豐趨勢平?基金 39.32000 39.32000 0.02000 0.05089
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.77090 10.77090 0.00080 0.00743
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.17000 10.17000 -0.02000 -0.19627
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.65000 -0.01000 -0.10352
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.92000 9.92000 -0.03000 -0.30151
兆豐國際中小基金 13.12000 13.12000 0.04000 0.30581
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.36000 14.36000 0.04000 0.27933
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.68000 13.68000 -0.01000 -0.07305
兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.30000 0.04000 0.38986
兆豐國際生命科學基金 16.57000 16.57000 -0.04000 -0.24082
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00750 10.00750 0.03150 0.31576
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.04300 10.04300 0.01380 0.13760
兆豐國際全球高股息基金 10.22000 10.22000 0.05000 0.49164
兆豐國際全球基金 27.97000 27.97000 0.12000 0.43088
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.85000 10.85000 0.02000 0.18467
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.82000 10.82000 0.02000 0.18519
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00310 10.00310 0.00010 0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00870 10.00870 -0.02540 -0.25314
兆豐國際國民基金 21.62000 21.62000 0.01000 0.04627
兆豐國際第一基金 12.13000 12.13000 0.06000 0.49710
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99950 9.99950 0.02660 0.26672
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.55800 8.55800 0.02280 0.26713
兆豐國際萬全基金 17.91000 17.91000 0.10000 0.56148
兆豐國際電子基金 21.47000 21.47000 0.05000 0.23343
兆豐國際綠鑽基金 7.26000 7.26000 0.04000 0.55402
兆豐國際豐台灣基金 27.97000 27.97000 0.02000 0.07156
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40660 12.40660 0.00020 0.00161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.79000 10.79000 0.03000 0.27881
合庫全球高收益債券基金A類型 11.12640 11.12640 0.02440 0.21978
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.92630 10.92630 0.00270 0.02472
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25980 10.25980 0.00130 0.01267
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.92790 10.92790 -0.02050 -0.18724
合庫全球高收益債券基金B類型 9.08490 9.08490 0.01990 0.21953
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.88290 9.88290 0.00240 0.02429
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50450 9.50450 0.00110 0.01157
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.85640 9.85640 -0.01800 -0.18229
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04770 10.04770 0.00120 0.01194
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.35000 10.35000 -0.04000 -0.38499
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.24000 -0.04000 -0.38911
合庫全球新興市場基金 8.90000 8.90000 -0.01000 -0.11223
合庫貨幣市場基金 10.05480 10.05480 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.53930 10.53930 0.02390 0.22729
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.05410 11.05410 -0.00190 -0.01719
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.17630 12.17630 0.03370 0.27754
合庫新興多重收益基金B類型 9.08440 9.08440 0.02070 0.22838
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.73690 9.73690 -0.00120 -0.01232
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74250 10.74250 0.03620 0.33812
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32980 10.32980 0.00140 0.01355
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56330 9.56330 -0.01540 -0.16077
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72990 9.72990 0.02380 0.24521
安聯中國東協基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000
安聯中國策略基金 12.54000 12.54000 0.05000 0.40032
安聯中華新思路基金-人民幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-美元 9.98000 9.98000 -0.01000 -0.10010
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.67000 9.67000 0.03000 0.31120
安聯台灣大壩基金 18.19000 18.19000 0.20000 1.11173
安聯台灣科技基金 29.24000 29.24000 0.21000 0.72339
安聯台灣貨幣市場基金 12.39820 12.39820 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 21.09000 21.09000 0.20000 0.95740
安聯四季回報債券組合基金 15.23580 15.23580 0.01920 0.12618
安聯四季成長組合基金-美元 9.52000 9.52000 0.02000 0.21053
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.06000 0.06000 0.60000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43680 11.43680 0.01670 0.14623
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28330 12.28330 0.01550 0.12635
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.26870 10.26870 0.01430 0.13945
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.97250 9.97250 -0.02560 -0.25605
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02230 10.02230 0.01270 0.12688
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.27000 -0.01000 -0.09728
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.53000 0.04000 0.38132
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.22000 10.22000 0.01000 0.09794
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.77000 -0.01000 -0.10225
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.47000 0.03000 0.31780
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.44000 10.44000 -0.02000 -0.19120
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.02000 0.19512
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.34000 10.34000 -0.03000 -0.28930
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.01000 0.09833
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99590 10.99590 0.01590 0.14481
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.50340 10.50340 0.01400 0.13347
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32990 10.32990 0.01490 0.14445
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.74140 9.74140 0.01490 0.15319
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.57290 9.57290 0.01330 0.13913
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38750 9.38750 0.01350 0.14402
安聯全球人口趨勢基金 9.80000 9.80000 0.06000 0.61602
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.64000 8.64000 -0.04000 -0.46083
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.56000 33.56000 -0.02000 -0.05956
安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.69000 0.08000 0.92915
安聯全球計量平?基金 12.11000 12.11000 0.05000 0.41459
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.51450 12.51450 0.02290 0.18332
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.32570 11.32570 0.02050 0.18133
安聯全球新興市場基金 15.05000 15.05000 0.04000 0.26649
安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.88000 0.08000 0.81633
安聯全球綠能趨勢基金 8.63000 8.63000 0.05000 0.58275
安聯亞洲小型企業基金 10.93000 10.93000 -0.05000 -0.45537
安聯亞洲動態策略基金 20.86000 20.86000 0.02000 0.09597
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.66180 78.66180 0.08830 0.11238
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.82130 11.82130 0.00190 0.01608
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.95730 66.95730 0.07440 0.11124
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98840 9.98840 0.00160 0.01602
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43830 2.43830 0.00150 0.06156
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92980 10.92980 0.03570 0.32770
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18450 2.18450 0.00160 0.07330
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.62720 9.62720 0.03140 0.32723
宏利台灣動力基金 24.21000 24.21000 0.13000 0.53987
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.48030 9.48030 0.00210 0.02216
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61350 9.61350 0.04000 0.41782
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.35410 8.35410 0.00170 0.02035
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.71230 8.71230 0.03620 0.41724
宏利全球債券組合基金 13.21960 13.21960 0.03500 0.26546
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60130 2.60130 0.00140 0.05385
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13300 12.13300 0.00440 0.03628
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57370 9.57370 0.01030 0.10770
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52370 2.52370 0.00230 0.09122
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.02480 12.02480 0.04310 0.35972
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.66150 3.66150 -0.04480 -1.20875
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57780 0.57780 -0.00720 -1.23077
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.50000 17.50000 -0.17000 -0.96208
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.06770 2.06770 -0.00640 -0.30857
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.74030 9.74030 -0.03670 -0.37537
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.83300 9.83300 -0.01720 -0.17462
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.75950 9.75950 -0.02800 -0.28608
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88350 1.88350 -0.00340 -0.18019
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.82540 8.82540 -0.02880 -0.32527
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.92750 8.92750 -0.01330 -0.14876
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.62280 8.62280 -0.02480 -0.28678
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.08200 71.08200 0.02480 0.03490
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.70320 10.70320 -0.01010 -0.09428
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27910 10.27910 0.00290 0.02822
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96120 9.96120 0.00280 0.02812
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14350 10.14350 0.02090 0.20647
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.50760 9.50760 0.00310 0.03262
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.27110 9.27110 0.00250 0.02697
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.51180 9.51180 0.01570 0.16533
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.37130 9.37130 0.00200 0.02135
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51790 2.51790 0.00530 0.21094
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38430 0.38430 0.00060 0.15637
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.29430 12.29430 0.04410 0.35999
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91210 0.91210 0.00290 0.31896
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41100 8.41100 0.03140 0.37472
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22230 2.22230 0.00360 0.16226
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33720 0.33720 -0.00020 -0.05928
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.72170 10.72170 0.03790 0.35474
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39750 0.39750 0.00080 0.20166
宏利萬利貨幣市場基金 13.58220 13.58220 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.01000 2.01000 -0.01000 -0.49505
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
宏利臺灣股息收益基金 22.51000 22.51000 0.10000 0.44623
宏利澳幣保本基金 11.47580 11.47580 -0.01120 -0.09750
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.29000 11.29000 -0.07000 -0.61620
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.16000 -0.08000 -0.71174
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.50000 10.50000 -0.04000 -0.37951
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.74000 10.74000 -0.03000 -0.27855
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.36090 11.36090 -0.00320 -0.02816
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.86410 10.86410 0.00340 0.03131
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.55510 10.55510 0.04550 0.43294
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.01440 11.01440 0.04750 0.43312
貝萊德亞美利加收益基金 9.68000 9.68000 0.06000 0.62370
貝萊德新台幣基金 12.87570 12.87570 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.40000 19.40000 0.04000 0.20661
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46670 10.46670 0.00320 0.03058
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73000 9.73000 0.03610 0.37240
保德信大中華基金 22.59000 22.59000 0.03000 0.13298
保德信中小型股基金 42.06000 42.06000 0.27000 0.64609
保德信中國中小基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.36960 9.36960 0.02040 0.21820
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.37530 9.37530 0.02150 0.22985
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.41060 9.41060 0.01840 0.19591
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.56460 9.56460 0.01860 0.19485
保德信中國品牌基金-人民幣 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金-美元 8.61000 8.61000 0.01000 0.11628
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 31.60000 31.60000 0.21000 0.66900
保德信全球中小基金 24.82000 24.82000 0.16000 0.64882
保德信全球消費商機基金 17.16000 17.16000 0.11000 0.64516
保德信全球基礎建設基金 11.73000 11.73000 0.03000 0.25641
保德信全球資源基金 7.21000 7.21000 0.05000 0.69832
保德信全球醫療生化基金-美元 9.42000 9.42000 -0.01000 -0.10604
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.34000 32.34000 0.11000 0.34130
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.22040 10.22040 -0.00280 -0.02739
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.22030 10.22030 -0.00290 -0.02837
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.99040 9.99040 0.03770 0.37879
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99040 9.99040 0.03770 0.37879
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52280 9.52280 0.01170 0.12301
保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.05180 11.05180 0.01360 0.12321
保德信亞太基金 18.58000 18.58000 0.00000 0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.77550 9.77550 0.02310 0.23686
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.92190 11.92190 0.02820 0.23710
保德信店頭市場基金 32.12000 32.12000 0.24000 0.75282
保德信拉丁美洲基金 6.51000 6.51000 0.05000 0.77399
保德信金平?基金 25.76000 25.76000 0.07000 0.27248
保德信金滿意基金 36.54000 36.54000 0.13000 0.35704
保德信科技島基金 20.92000 20.92000 0.13000 0.62530
保德信高成長基金 80.58000 80.58000 0.15000 0.18650
保德信第一基金 23.69000 23.69000 0.15000 0.63721
保德信貨幣市場基金 15.64720 15.64720 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.21000 9.21000 0.05000 0.54585
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.24520 9.24520 0.01620 0.17553
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.08480 11.08480 0.01940 0.17532
保德信新興趨勢組合基金 10.12000 10.12000 0.06000 0.59642
保德信瑞騰基金 15.49570 15.49570 -0.00100 -0.00645
保德信歐洲組合基金 9.35000 9.35000 0.02000 0.21436
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18420 2.18420 0.00350 0.16050
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68330 2.68330 0.00410 0.15303
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32600 0.32600 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40440 0.40440 0.00010 0.02473
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.70420 9.70420 0.03350 0.34641
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.12000 12.12000 0.03910 0.32365
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.58420 10.58420 0.02330 0.22063
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.84100 11.84100 0.02620 0.22176
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.50760 9.50760 0.00870 0.09159
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.65030 10.65030 0.00980 0.09210
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98400 9.98400 -0.01570 -0.15700
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.98400 9.98400 -0.01570 -0.15700
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.07900 10.07900 0.07930 0.79302
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.01940 11.01940 -0.03070 -0.27783
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.97820 6.97820 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45350 10.45350 -0.00010 -0.00096
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58920 11.58920 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.92000 16.92000 0.16000 0.95465
施羅德樂活中小基金-I類型 3738.760003738.76000 35.68000 0.96352
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.50740 9.50740 0.01330 0.14009
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.77190 9.77190 -0.01110 -0.11346
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.44380 9.44380 -0.01090 -0.11529
柏瑞中國平?基金-B類型 9.04510 9.04510 0.01270 0.14060
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.07630 9.07630 -0.01020 -0.11225
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.97470 8.97470 -0.01040 -0.11575
柏瑞中國平?基金-N類型 10.32940 10.32940 0.01450 0.14057
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.36190 10.36190 -0.01170 -0.11279
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.09950 10.09950 -0.01170 -0.11571
柏瑞五國金勢力建設基金 6.06000 6.06000 -0.03000 -0.49261
柏瑞巨人基金 10.87000 10.87000 0.04000 0.36934
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57660 13.57660 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.08000 15.08000 0.01000 0.06636
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.91080 12.91080 0.02770 0.21501
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.51750 10.51750 0.00350 0.03329
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.54620 11.54620 0.00230 0.01992
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.34190 7.34190 0.01570 0.21430
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01530 9.01530 0.00310 0.03440
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.89890 8.89890 0.00350 0.03935
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.24390 11.24390 0.00230 0.02046
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.66650 8.66650 0.00080 0.00923
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.67280 10.67280 0.00360 0.03374
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.18400 11.18400 0.02390 0.21416
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.00410 10.00410 0.00400 0.04000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51080 10.51080 0.00210 0.01998
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.73250 9.73250 0.02090 0.21521
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07240 10.07240 0.00330 0.03277
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.16770 10.16770 0.00400 0.03936
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00860 10.00860 0.00200 0.01999
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82050 10.82050 0.01330 0.12307
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24420 11.24420 -0.00300 -0.02667
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.00170 11.00170 -0.00660 -0.05995
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.41180 10.41180 0.01280 0.12309
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.72440 10.72440 -0.00280 -0.02610
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.58870 10.58870 -0.00640 -0.06041
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.52900 10.52900 0.01290 0.12267
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.46630 10.46630 -0.00280 -0.02675
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62870 10.62870 -0.00640 -0.06018
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.41190 10.41190 0.01290 0.12405
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.72430 10.72430 -0.00280 -0.02610
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.58860 10.58860 -0.00640 -0.06041
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.15000 11.15000 -0.06000 -0.53524
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.20000 11.20000 -0.10000 -0.88496
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.75000 7.75000 -0.04000 -0.51348
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.50000 8.50000 -0.08000 -0.93240
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.22000 10.22000 -0.05000 -0.48685
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.24000 10.24000 -0.10000 -0.96712
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.47000 10.47000 -0.10000 -0.94607
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.99000 9.99000 0.01000 0.10020
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.81000 10.81000 0.04000 0.37140
柏瑞拉丁美洲基金 8.25000 8.25000 0.16000 1.97775
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.10070 12.10070 0.06070 0.50415
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.47790 8.47790 0.04260 0.50502
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.75980 11.75980 0.02290 0.19511
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51620 10.51620 0.00590 0.05614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15000 10.15000 0.00270 0.02661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.51730 9.51730 0.01850 0.19476
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11300 10.11300 0.00560 0.05540
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.29510 10.29510 0.00270 0.02623
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.11230 10.11230 0.00560 0.05541
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.32840 10.32840 0.02010 0.19499
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13320 10.13320 0.00270 0.02665
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.48030 10.48030 0.00600 0.05728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.28380 10.28380 0.02010 0.19584
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.10420 10.10420 0.01440 0.14272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.29550 10.29550 0.00280 0.02720
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.21990 12.21990 0.01820 0.14916
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.88590 10.88590 0.00090 0.00827
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.72790 10.72790 -0.00480 -0.04472
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.15350 8.15350 0.01220 0.14985
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76220 9.76220 0.00080 0.00820
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.59210 10.59210 -0.00470 -0.04435
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.50440 10.50440 0.01560 0.14873
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.74470 10.74470 -0.00480 -0.04465
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55130 10.55130 0.00080 0.00758
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.40110 10.40110 0.01560 0.15021
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.81580 10.81580 -0.00480 -0.04436
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.48570 11.48570 0.01620 0.14124
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21000 11.21000 -0.00130 -0.01160
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67190 10.67190 -0.00520 -0.04870
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.27050 10.27050 0.01450 0.14138
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.33960 10.33960 -0.00120 -0.01160
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.42110 10.42110 -0.00500 -0.04796
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56210 10.56210 -0.00130 -0.01231
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.24760 10.24760 0.01450 0.14170
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16540 10.16540 -0.00490 -0.04818
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.42800 10.42800 0.01470 0.14117
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55020 10.55020 -0.00130 -0.01232
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.16710 10.16710 -0.00490 -0.04817
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.81000 16.81000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.35000 15.35000 -0.02000 -0.13012
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31170 13.31170 -0.00130 -0.00976
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.85590 8.85590 -0.00080 -0.00903
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24250 10.24250 0.00340 0.03321
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.40090 10.40090 0.00630 0.06061
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.46160 10.46160 0.00180 0.01721
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.32320 10.32320 0.00310 0.03004
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.14550 10.14550 0.00340 0.03352
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.27560 10.27560 0.00610 0.05940
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25510 10.25510 0.00170 0.01658
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.22610 10.22610 0.00310 0.03032
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08350 10.08350 0.00620 0.06152
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.23090 10.23090 0.00160 0.01564
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17060 10.17060 0.00310 0.03049
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.98000 17.98000 -0.08000 -0.44297
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.81000 22.81000 0.20000 0.88456
國泰大中華基金 18.97000 18.97000 0.07000 0.37037
國泰小龍基金 13.92000 13.92000 0.08000 0.57803
國泰中小成長基金 39.86000 39.86000 0.30000 0.75834
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.14000 14.14000 0.03000 0.21262
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49630 0.49630 -0.00110 -0.22115
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48560 0.48560 -0.00110 -0.22601
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15770 2.15770 0.00040 0.01854
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12940 10.12940 0.04530 0.44922
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.66040 9.66040 0.04320 0.44920
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31810 0.31810 0.00020 0.06291
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.80100 10.80100 0.00200 0.01852
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60810 1.60810 0.00120 0.07468
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.72220 10.72220 0.02900 0.27120
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34160 0.34160 -0.00050 -0.14616
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.65000 16.65000 0.11000 0.66505
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51940 0.51940 0.00150 0.28963
國泰中港台基金台幣級別 13.20000 13.20000 0.03000 0.22779
國泰中港台基金美元級別 0.41670 0.41670 -0.00060 -0.14378
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.53000 20.53000 -0.02000 -0.09732
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.77000 18.77000 -0.01000 -0.05325
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.99000 20.99000 0.02000 0.09537
國泰台灣貨幣市場基金 12.33860 12.33860 0.00010 0.00081
國泰平?基金 24.50000 24.50000 0.08000 0.32760
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74310 12.74310 0.02360 0.18554
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.09170 2.09170 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.96000 9.96000 0.04000 0.40323
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31290 0.31290 0.00010 0.03197
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41550 0.41550 0.00030 0.07225
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.56000 12.56000 0.03000 0.23943
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42020 0.42020 -0.00080 -0.19002
國泰全球資源基金 5.91000 5.91000 0.05000 0.85324
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.52000 8.52000 0.04000 0.47170
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26790 0.26790 0.00020 0.07471
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36740 0.36740 0.00110 0.30030
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34980 0.34980 0.00110 0.31546
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37990 0.37990 0.00120 0.31687
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.21000 10.21000 0.05000 0.49213
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.58000 9.58000 0.04000 0.41929
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42420 0.42420 0.00040 0.09438
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25950 2.25950 -0.00340 -0.15025
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.76620 10.76620 0.03170 0.29531
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.61440 10.61440 0.03120 0.29481
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33890 0.33890 -0.00040 -0.11789
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33420 0.33420 -0.00040 -0.11955
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44720 0.44720 -0.00050 -0.11168
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.41000 9.41000 0.02000 0.21299
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30580 0.30580 -0.00060 -0.19582
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.61000 15.61000 0.07000 0.45045
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49090 0.49090 0.00020 0.04076
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.43000 13.43000 0.05000 0.37369
國泰科技生化基金 30.01000 30.01000 0.36000 1.21417
國泰紐幣2021保本基金 11.51880 11.51880 0.00630 0.05472
國泰紐幣八年期保本基金 11.80900 11.80900 0.00470 0.03982
國泰紐幣保本基金 11.77750 11.77750 0.00900 0.07648
國泰高科技基金 10.12000 10.12000 0.10000 0.99800
國泰國泰基金 20.02000 20.02000 0.20000 1.00908
國泰富時中國A50基金 16.36000 16.36000 0.01000 0.06116
國泰策略高收益債券基金A 10.55410 10.55410 0.02020 0.19176
國泰策略高收益債券基金B 8.50360 8.50360 0.01630 0.19205
國泰新興市場基金 9.66000 9.66000 0.03000 0.31153
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15570 2.15570 0.00010 0.00464
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58670 1.58670 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33240 0.33240 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34690 0.34690 0.00020 0.05769
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24650 0.24650 0.00010 0.04058
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.69670 10.69670 0.02130 0.19952
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.78630 7.78630 0.01550 0.19946
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.02000 19.02000 0.02000 0.10526
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.89000 21.89000 -0.03000 -0.13686
國泰價值卓越基金 12.03000 12.03000 0.07000 0.58528
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.74000 9.74000 -0.02000 -0.20492
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32190 0.32190 -0.00180 -0.55607
國泰豐益債券組合基金 12.21600 12.21600 0.01380 0.11309
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.10580 10.10580 0.00000 0.00000
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.50310 9.50310 0.03910 0.41314
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.34700 10.34700 0.00090 0.00870
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.73600 9.73600 0.04010 0.41358
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46820 10.46820 0.00190 0.01815
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73510 9.73510 0.02460 0.25333
第一金大中華基金 19.81000 19.81000 0.09000 0.45639
第一金小型精選基金 26.69000 26.69000 0.07000 0.26296
第一金中國世紀基金 10.42000 10.42000 -0.01000 -0.09588
第一金中國世紀基金-人民幣 13.40000 13.40000 -0.06000 -0.44577
第一金中概平衡基金 20.42000 20.42000 0.11000 0.54161
第一金台灣貨幣市場基金 15.13270 15.13270 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.54100 176.54100 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.50000 18.50000 0.18000 0.98253
第一金全球不動產證券化基金A 8.03020 8.03020 0.01430 0.17840
第一金全球不動產證券化基金B 6.03850 6.03850 0.01080 0.17917
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.62140 9.62140 0.02230 0.23231
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.47940 10.47940 0.02430 0.23242
第一金全球高收益債券基金A 14.52290 14.52290 0.03780 0.26096
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34360 9.34360 0.00240 0.02569
第一金全球高收益債券基金B 9.78730 9.78730 0.02550 0.26122
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.38060 8.38060 0.00220 0.02626
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.51360 10.51360 0.06400 0.61246
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.23000 10.23000 0.10000 0.98717
第一金亞洲科技基金 16.07000 16.07000 0.19000 1.19647
第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 8.07000 8.07000 0.08000 1.00125
第一金創新趨勢基金 16.59000 16.59000 0.14000 0.85106
第一金電子基金 24.41000 24.41000 0.10000 0.41135
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.53000 12.53000 0.05000 0.40064
統一大滿貫基金 25.82000 25.82000 0.13000 0.50603
統一大龍印基金 15.43000 15.43000 0.06000 0.39037
統一大龍騰中國基金 9.83000 9.83000 0.01000 0.10183
統一中小基金 19.71000 19.71000 0.06000 0.30534
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.52820 10.52820 0.02040 0.19414
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.09790 10.09790 0.00290 0.02873
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.13490 10.13490 0.01710 0.16901
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.08330 11.08330 0.02140 0.19346
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.55690 10.55690 0.00310 0.02937
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.60940 10.60940 0.01790 0.16900
統一台灣動力基金 12.71000 12.71000 0.02000 0.15760
統一全天候基金 80.26000 80.26000 0.69000 0.86716
統一全球債券組合基金 12.30420 12.30420 0.01620 0.13184
統一全球新科技基金(人民幣) 11.18000 11.18000 0.05000 0.44924
統一全球新科技基金(美元) 10.84000 10.84000 0.04000 0.37037
統一全球新科技基金(新台幣) 10.71000 10.71000 0.08000 0.75259
統一亞太基金 23.98000 23.98000 0.09000 0.37673
統一亞洲大金磚基金 11.40000 11.40000 0.01000 0.08780
統一奔騰基金 45.31000 45.31000 0.28000 0.62181
統一強棒貨幣市場基金 16.54340 16.54340 0.00010 0.00060
統一強漢基金 20.13000 20.13000 0.03000 0.14925
統一統信基金 26.45000 26.45000 0.15000 0.57034
統一黑馬基金 45.45000 45.45000 0.29000 0.64216
統一新亞洲科技能源基金 16.02000 16.02000 0.10000 0.62814
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.24130 9.24130 0.02500 0.27126
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.61020 10.61020 0.02860 0.27028
統一經建基金 33.41000 33.41000 0.18000 0.54168
統一龍馬基金 51.09000 51.09000 0.24000 0.47198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.35000 15.35000 0.08000 0.52390
野村中小基金 38.38000 38.38000 0.19000 0.49751
野村中國機會基金 11.16000 11.16000 0.05000 0.45005
野村巴西基金 5.29000 5.29000 0.15000 2.91829
野村日本領先基金 10.14000 10.14000 0.19000 1.90955
野村台灣高股息基金 19.98000 19.98000 0.08000 0.40201
野村台灣運籌基金 28.09000 28.09000 0.08000 0.28561
野村平?基金 16.42000 16.42000 0.03000 0.18304
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.56000 10.56000 0.10000 0.95602
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.82000 10.82000 0.06000 0.55762
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.20000 14.20000 0.13000 0.92395
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.12000 11.12000 0.06000 0.54250
野村全球生技醫療基金 16.63000 16.63000 0.02000 0.12041
野村全球品牌基金 19.25000 19.25000 0.02000 0.10400
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.03350 9.03350 0.06390 0.71241
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.74740 11.74740 0.08310 0.71243
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.37500 11.37500 0.05520 0.48764
野村全球氣候變遷基金 7.42000 7.42000 0.09000 1.22783
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.14000 12.14000 0.07000 0.57995
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.42000 9.42000 0.02000 0.21277
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.51000 16.51000 0.10000 0.60938
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.51000 9.51000 0.02000 0.21075
野村全球短期收益基金-美元計價 10.04840 10.04840 -0.01520 -0.15104
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.25160 10.25160 -0.00380 -0.03705
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.20500 10.20500 0.05660 0.55772
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.17040 10.17040 0.05880 0.58151
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.07820 10.07820 0.08020 0.80216
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.20660 10.20660 0.05670 0.55863
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.17040 10.17040 0.05880 0.58151
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.07700 10.07700 0.08020 0.80226
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.88000 9.88000 -0.00030 -0.00304
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.25080 10.25080 0.00030 0.00293
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.63720 9.63720 0.00060 0.00623
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.90880 9.90880 0.03230 0.32704
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.68030 9.68030 -0.01420 -0.14647
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.38720 10.38720 0.00180 0.01733
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.06330 11.06330 0.00290 0.02622
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.99280 9.99280 0.00070 0.00701
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.26840 10.26840 0.03350 0.32731
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.12630 10.12630 -0.01450 -0.14299
野村成長基金 26.12000 26.12000 0.08000 0.30722
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.88000 8.88000 -0.01000 -0.11249
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.76000 11.76000 -0.01000 -0.08496
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.81720 9.81720 0.02220 0.22665
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92390 9.92390 -0.00460 -0.04633
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.21550 13.21550 0.02980 0.22600
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.36560 11.36560 -0.00610 -0.05364
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.63020 10.63020 -0.00150 -0.01411
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46970 10.46970 0.00180 0.01720
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.39220 10.39220 0.01570 0.15130
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.71960 10.71960 0.01610 0.15042
野村泰國基金 37.37000 37.37000 0.04000 0.10715
野村高科技基金 7.87000 7.87000 0.04000 0.51086
野村貨幣市場基金 16.14810 16.14810 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.51000 14.51000 -0.08000 -0.54832
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77450 8.77450 0.02450 0.28000
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80260 11.80260 0.03300 0.28038
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.95000 8.95000 -0.06000 -0.66593
野村精選貨幣市場基金 12.02920 12.02920 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.88000 9.88000 -0.03000 -0.30272
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.46000 9.46000 -0.01000 -0.10560
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.52000 9.52000 0.01000 0.10515
野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.77000 0.01000 0.12887
野村歐洲高股息基金累積型 10.55000 10.55000 0.01000 0.09488
野村積極成長基金 10.96000 10.96000 0.03000 0.27447
野村優質基金 30.71000 30.71000 0.03000 0.09778
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90180 8.90180 -0.00190 -0.02134
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22190 8.22190 0.00000 0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.56120 8.56120 0.02000 0.23416
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38290 10.38290 -0.00040 -0.00385
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77790 9.77790 0.00010 0.00102
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14840 10.14840 0.02370 0.23408
野村環球基金-人民幣計價 11.08000 11.08000 0.02000 0.18083
野村環球基金-新臺幣計價 13.10000 13.10000 0.08000 0.61444
野村鴻利基金 17.93000 17.93000 0.04000 0.22359
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79520 16.79520 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.89000 17.89000 0.12000 0.67530
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.49000 10.49000 -0.15000 -1.40977
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.68000 11.68000 0.06000 0.51635
野村鑫平衡組合基金 13.34000 13.34000 0.05000 0.37622
野村鑫全球債券組合基金 13.36270 13.36270 0.03190 0.23930
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.60000 11.60000 0.05000 0.43290
凱基台灣精五門基金 21.12000 21.12000 0.10000 0.47574
凱基亞太高股息基金 11.28000 11.28000 -0.02000 -0.17699
凱基亞洲四金磚基金 14.37000 14.37000 0.03000 0.20921
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.10000 11.10000 -0.02000 -0.17986
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.31330 10.31330 -0.03710 -0.35844
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47290 11.47290 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.39000 20.39000 0.10000 0.49285
凱基雲端趨勢基金 15.24000 15.24000 0.10000 0.66050
凱基新興市場中小基金 15.10000 15.10000 0.02000 0.13263
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.67440 10.67440 0.01610 0.15106
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17810 9.17810 0.01390 0.15168
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.05000 7.05000 0.06000 0.85837
凱基資源國基金 9.49000 9.49000 0.04000 0.42328
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.04050 10.04050 -0.01990 -0.19781
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.91000 9.91000 0.02000 0.20222
凱基護城河基金-台幣計價A 11.12000 11.12000 0.07000 0.63348
凱基護城河基金-美元計價B 10.55390 10.55390 0.02160 0.20508
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.23000 21.23000 0.09000 0.42573
富邦上証180基金 27.63000 27.63000 0.01000 0.03621
富邦大中華成長基金 5.50000 5.50000 0.01000 0.18215
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.60000 9.60000 -0.05000 -0.51813
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.50000 32.50000 0.24000 0.74396
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60280 10.60280 0.00240 0.02264
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.27700 10.27700 0.04810 0.47024
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.46130 12.46130 0.00240 0.01926
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88670 1.88670 0.00070 0.03712
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34260 10.34260 0.00200 0.01934
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60590 1.60590 0.00060 0.03738
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28090 11.28090 0.00710 0.06298
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68250 1.68250 0.00170 0.10114
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35700 10.35700 0.00650 0.06280
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56400 1.56400 0.00160 0.10241
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.27540 10.27540 -0.02700 -0.26207
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.59490 9.59490 -0.02120 -0.22046
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.71600 9.71600 0.01910 0.19697
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.72750 9.72750 -0.02560 -0.26248
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.05960 9.05960 -0.02000 -0.22027
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.19710 9.19710 0.01810 0.19719
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.00000 21.00000 0.00000 0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.50000 13.50000 0.02000 0.14837
富邦日本東証基金 16.91000 16.91000 0.02000 0.11841
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.92000 32.92000 0.29000 0.88875
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.72000 39.72000 -0.01000 -0.02517
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.49000 41.49000 -0.06000 -0.14440
富邦台灣心基金 16.38000 16.38000 0.04000 0.24480
富邦台灣釆吉50基金 40.42000 40.42000 -0.07000 -0.17288
富邦台灣科技指數基金 42.86000 42.86000 -0.20000 -0.46447
富邦台灣鳳凰基金 637.60000 637.60000 1.14000 0.17912
富邦全球不動產基金 9.38000 9.38000 0.02000 0.21368
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97960 10.97960 0.01270 0.11580
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81480 9.81480 0.01140 0.11629
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.39000 21.39000 0.06000 0.28129
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.01000 18.01000 -0.08000 -0.44223
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.61000 23.61000 0.13000 0.55366
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53060 15.53060 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 49.32000 49.32000 0.13000 0.26428
富邦科技基金 18.50000 18.50000 0.06000 0.32538
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.67000 18.67000 -0.22000 -1.16464
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.62000 22.62000 0.48000 2.16802
富邦高成長基金 18.10000 18.10000 0.06000 0.33259
富邦基金 9.99000 9.99000 0.04000 0.40201
富邦深証100基金 10.20000 10.20000 -0.02000 -0.19569
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.91710 11.91710 0.02060 0.17316
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.98290 9.98290 0.01720 0.17259
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.66750 9.66750 0.01670 0.17304
富邦精準基金 36.72000 36.72000 0.13000 0.35529
富邦精銳中小基金 9.18000 9.18000 0.06000 0.65789
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.65000 25.65000 0.08000 0.31287
富達卓越領航全球組合基金 12.79000 12.79000 0.02000 0.15662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.39000 9.39000 0.01000 0.10661
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.37000 9.37000 0.04000 0.42872
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.87000 8.87000 -0.05000 -0.56054
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.44000 10.44000 -0.06000 -0.57143
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.52000 10.52000 -0.02000 -0.18975
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.30700 10.30700 -0.02760 -0.26706
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86210 9.86210 -0.02110 -0.21349
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.81400 9.81400 -0.00780 -0.07942
富蘭克林華美中華基金 11.56000 11.56000 0.01000 0.08658
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.55000 16.55000 0.07000 0.42476
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.05000 18.05000 0.04000 0.22210
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.23350 9.23350 0.03060 0.33250
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98570 9.98570 0.00650 0.06514
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99390 9.99390 0.00670 0.06709
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14150 13.14150 0.04350 0.33211
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.00000 10.00000 10.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.00000 10.00000 10.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.00000 10.00000 10.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 10.00000 10.00000 10.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 10.00000 10.00000 10.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39610 11.39610 0.05170 0.45573
富蘭克林華美第一富基金 30.71000 30.71000 0.07000 0.22846
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22300 10.22300 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.66000 10.66000 0.02000 0.18797
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.19000 10.19000 0.02000 0.19666
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.20000 12.20000 0.08000 0.66007
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.40840 7.40840 0.02330 0.31550
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.07740 10.07740 0.01970 0.19587
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.58030 10.58030 0.00390 0.03687
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84540 10.84540 0.00410 0.03782
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.25460 8.25460 0.00080 0.00969
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.36000 10.36000 -0.02120 -0.20422
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36000 10.36000 -0.02120 -0.20422
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.23360 11.23360 0.00110 0.00979
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復華人民幣貨幣市場基金 10.90420 10.90420 0.00040 0.00367
復華人生目標基金 28.43940 28.43940 0.03490 0.12287
復華大中華中小策略基金 8.38000 8.38000 0.01000 0.11947
復華中小精選基金 44.64000 44.64000 0.16000 0.35971
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.94000 6.94000 -0.01000 -0.14388
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.57000 6.57000 0.02000 0.30534
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 20.45000 20.45000 0.20000 0.98765
復華全球大趨勢基金-美元 10.10000 10.10000 -0.01000 -0.09891
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.25000 16.25000 0.04000 0.24676
復華全球平?基金-新臺幣 17.98000 17.98000 0.00000 0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元 10.39000 10.39000 0.03000 0.28958
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.26000 10.26000 0.07000 0.68695
復華全球原物料基金 8.64000 8.64000 0.04000 0.46512
復華全球消費基金-新臺幣 10.29000 10.29000 0.01000 0.09728
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.61660 11.61660 0.01250 0.10772
復華全球債券基金 14.36310 14.36310 0.01880 0.13106
復華全球債券組合基金 15.29000 15.29000 0.02000 0.13098
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.95000 13.95000 0.04000 0.28756
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.23000 10.23000 0.03000 0.29412
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.94000 9.94000 0.02000 0.20161
復華有利貨幣市場基金 13.35110 13.35110 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.45000 12.45000 -0.05000 -0.40000
復華亞太成長基金 10.44000 10.44000 0.07000 0.67502
復華東協世紀基金 12.06000 12.06000 -0.10000 -0.82237
復華南非幣2017保本基金 11.72000 11.72000 0.01000 0.08540
復華南非幣長期收益基金A 11.34000 11.34000 -0.03000 -0.26385
復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.43000 -0.02000 -0.23669
復華南非幣短期收益基金A 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.30000 10.30000 0.06000 0.58594
復華美國新星基金-新臺幣 10.72000 10.72000 0.12000 1.13208
復華恒生基金 17.30000 17.30000 0.13000 0.75713
復華恒生單日反向一倍基金 11.90000 11.90000 -0.10000 -0.83333
復華恒生單日正向二倍基金 21.42000 21.42000 0.32000 1.51659
復華神盾基金 19.37300 19.37300 0.01810 0.09352
復華高成長基金 45.73000 45.73000 0.14000 0.30708
復華高益策略組合基金 13.59000 13.59000 0.02000 0.14738
復華貨幣市場基金 14.30910 14.30910 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.47000 14.47000 0.08000 0.55594
復華華人世紀基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000
復華傳家二號基金 22.10060 22.10060 0.04450 0.20176
復華傳家基金 18.89970 18.89970 0.01840 0.09745
復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.93000 0.02000 0.13414
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.16000 10.16000 0.02000 0.19724
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.72000 12.72000 0.05000 0.39463
復華新興人民幣短期收益基金 10.41000 10.41000 0.02000 0.19249
復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.36000 9.36000 0.01000 0.10695
復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.70000 0.02000 0.20661
復華新興市場高收益債券基金B 6.62000 6.62000 0.01000 0.15129
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.79000 13.79000 -0.01000 -0.07246
復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.02000 0.18553
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.27000 0.04000 0.43337
復華滬深300 A股基金 20.78000 20.78000 0.00000 0.00000
復華數位經濟基金 35.37000 35.37000 0.18000 0.51151
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.04000 9.04000 0.04000 0.44444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.86910 9.86910 0.00870 0.08823
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.11820 9.11820 0.00760 0.08342
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.50190 9.50190 0.04650 0.49178
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.06970 11.06970 0.00970 0.08770
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24600 10.24600 0.00860 0.08401
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.66600 10.66600 0.05230 0.49276
景順主流基金 17.37000 17.37000 0.04000 0.23081
景順台灣科技基金 29.68000 29.68000 0.07000 0.23641
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.19000 10.19000 0.06000 0.59230
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.13000 10.13000 0.07000 0.69583
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.29000 10.29000 0.06000 0.58651
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.24000 10.24000 0.08000 0.78740
景順全球科技基金 15.51000 15.51000 0.09000 0.58366
景順全球康健基金 16.78000 16.78000 0.06000 0.35885
景順貨幣市場基金 15.84590 15.84590 0.00010 0.00063
景順潛力基金 32.09000 32.09000 0.09000 0.28125
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.81000 10.81000 0.01000 0.09259
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.42000 10.42000 0.06000 0.57915
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.23070 9.23070 0.00640 0.06938
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.92680 8.92680 -0.01100 -0.12307
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70560 10.70560 0.01060 0.09911
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40810 10.40810 -0.01280 -0.12283
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.73000 7.73000 0.02000 0.25940
華南永昌中國A股基金(美元) 7.62000 7.62000 -0.04000 -0.52219
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.47000 11.47000 -0.02000 -0.17406
華南永昌永昌基金 14.35000 14.35000 0.11000 0.77247
華南永昌全球亨利組合基金 14.41490 14.41490 0.02300 0.15981
華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.82000 0.07000 0.71795
華南永昌全球精品基金 11.76000 11.76000 0.01000 0.08511
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.06000 10.06000 0.02000 0.19920
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.39000 10.39000 0.06000 0.58083
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.96000 10.96000 0.02000 0.18282
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.21000 11.21000 0.06000 0.53812
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.15000 10.15000 0.04000 0.39565
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.17000 10.17000 0.05000 0.49407
華南永昌物聯網精選基金 10.06000 10.06000 0.11000 1.10553
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.02180 8.02180 0.01040 0.12982
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.44000 10.44000 0.01210 0.11603
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.44000 10.44000 0.01210 0.11603
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.45360 10.45360 0.01360 0.13027
華南永昌前瞻科技基金 13.75000 13.75000 0.13000 0.95448
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10220 16.10220 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.34580 18.34580 0.13190 0.72417
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85470 11.85470 0.00010 0.00084
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華頓中小型基金 19.91000 19.91000 0.09000 0.45409
華頓中國多重機會平?基金 10.52800 10.52800 0.06450 0.61643
華頓台灣基金 17.36000 17.36000 0.10000 0.57937
華頓平安貨幣市場基金 11.44360 11.44360 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.14000 13.14000 0.07000 0.53558
華頓全球高收益債券基金A 13.11920 13.11920 0.02120 0.16186
華頓全球高收益債券基金B 9.24740 9.24740 0.01500 0.16247
華頓全球黑鑽油源基金 6.20000 6.20000 0.07000 1.14192
華頓新興亞太債券基金A 10.98890 10.98890 0.00670 0.06101
華頓新興亞太債券基金B 9.11990 9.11990 0.00560 0.06144
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匯豐中小基金 9.57000 9.57000 0.07000 0.73684
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64250 2.64250 -0.00750 -0.28302
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.55710 12.55710 0.01780 0.14195
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39490 0.39490 -0.00100 -0.25259
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.10240 11.10240 0.00260 0.02342
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.67120 10.67120 -0.00020 -0.00187
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.48870 10.48870 0.04680 0.44819
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.05210 10.05210 0.04490 0.44868
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.38060 10.38060 0.00430 0.04144
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.97930 9.97930 0.00220 0.02205
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.71000 10.71000 -0.03000 -0.27933
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.80000 9.80000 0.02000 0.20450
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.20000 10.20000 -0.02000 -0.19569
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.92000 2.92000 -0.01000 -0.34130
匯豐中國動力基金(台幣) 13.89000 13.89000 0.02000 0.14420
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34270 2.34270 0.00060 0.02562
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07480 2.07480 -0.00140 -0.06743
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.60420 11.60420 0.01270 0.10956
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.36740 10.36740 0.01140 0.11008
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34950 0.34950 0.00020 0.05726
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31370 0.31370 -0.00010 -0.03187
匯豐五福全球債券組合基金 13.49820 13.49820 0.00810 0.06004
匯豐太平洋精典基金 14.67000 14.67000 0.04000 0.27341
匯豐台灣精典基金 19.82000 19.82000 0.06000 0.30364
匯豐全球趨勢組合基金 10.31000 10.31000 0.08000 0.78201
匯豐全球關鍵資源基金 7.20000 7.20000 0.04000 0.55866
匯豐安富基金 22.85000 22.85000 0.03000 0.13146
匯豐成功基金 34.08000 34.08000 -0.02000 -0.05865
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.52260 2.52260 -0.00380 -0.15041
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41500 2.41500 -0.00360 -0.14885
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95270 11.95270 0.00360 0.03013
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.12820 9.12820 0.00400 0.04384
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37770 0.37770 -0.00050 -0.13221
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36340 0.36340 -0.00050 -0.13740
匯豐拉丁美洲基金 7.18000 7.18000 0.11000 1.55587
匯豐金磚動力基金 11.61000 11.61000 0.08000 0.69384
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93780 14.93780 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77710 15.77710 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.82000 5.82000 0.03000 0.51813
匯豐新鑽動力基金 9.22000 9.22000 0.03000 0.32644
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.28580 6.28580 0.04590 0.73559
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25510 9.25510 0.04550 0.49405
匯豐龍鳳基金 42.24000 42.24000 0.14000 0.33254
匯豐龍騰電子基金 30.18000 30.18000 0.13000 0.43261
匯豐雙高收益債券組合基金 12.40520 12.40520 0.01020 0.08229
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.55000 18.55000 0.16000 0.87004
新光中國成長基金 9.57000 9.57000 0.03000 0.31447
新光台灣富貴基金 21.74000 21.74000 0.11000 0.50855
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.91000 9.91000 0.04000 0.40527
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.30000 9.30000 0.04000 0.43197
新光全球生技醫療基金(台幣) 10.79000 10.79000 -0.02000 -0.18501
新光全球生技醫療基金(美元) 10.75000 10.75000 -0.03000 -0.27829
新光吉星貨幣市場基金 15.34200 15.34200 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.17000 21.17000 -0.12000 -0.56364
新光兩岸優勢基金 11.01000 11.01000 0.04000 0.36463
新光店頭基金 23.24000 23.24000 0.17000 0.73689
新光國家建設基金 23.95000 23.95000 0.11000 0.46141
新光創新科技基金 15.12000 15.12000 0.06000 0.39841
新光福運平?基金 16.23400 16.23400 0.07330 0.45357
新光澳幣八年期保本基金 9.98000 9.98000 -0.01000 -0.10010
新光澳幣十年期保本基金 10.63000 10.63000 -0.02000 -0.18779
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.37000 11.37000 -0.03000 -0.26316
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.09000 11.09000 -0.04000 -0.35939
瑞銀全球創新趨勢基金 5.70000 5.70000 0.01000 0.17575
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.44000 9.44000 -0.03000 -0.31679
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.90640 13.90640 0.03050 0.21981
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.70370 9.70370 0.02130 0.21999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51970 10.51970 0.00180 0.01711
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95250 9.95250 0.02460 0.24779
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.19300 10.19300 -0.01720 -0.16846
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.83410 7.83410 -0.02670 -0.33966
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.36000 8.36000 0.01000 0.11976
群益大印度基金-人民幣 11.62390 11.62390 0.05410 0.46760
群益大印度基金-美元 11.24110 11.24110 0.03300 0.29443
群益大印度基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.07000 0.64103
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.30750 10.30750 -0.03050 -0.29503
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.22170 10.22170 -0.04790 -0.46643
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.06340 10.06340 -0.02980 -0.29525
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.34040 9.34040 -0.04380 -0.46674
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 36.66000 36.66000 0.19000 0.52098
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.90580 9.90580 0.02500 0.25302
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.45620 9.45620 0.00760 0.08044
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.14520 9.14520 0.04450 0.48897
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.45490 9.45490 0.02380 0.25236
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.02550 9.02550 0.00730 0.08095
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.72900 8.72900 0.04240 0.48811
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92420 10.92420 0.00630 0.05770
群益中國高收益債券基金-美元 10.42690 10.42690 -0.01190 -0.11400
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48590 10.48590 0.03060 0.29267
群益中國新機會基金-人民幣 8.16550 8.16550 0.01100 0.13489
群益中國新機會基金-美元 9.29590 9.29590 -0.00350 -0.03764
群益中國新機會基金-新臺幣 9.14000 9.14000 0.03000 0.32931
群益台股指數基金 14.09100 14.09100 -0.01400 -0.09926
群益平?王基金 18.94230 18.94230 0.05270 0.27899
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.39000 0.04000 0.47904
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.32000 0.04000 0.63694
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.43850 10.43850 0.01020 0.09781
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.24530 10.24530 -0.00760 -0.07413
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 10.02000 0.04000 0.40080
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.43850 10.43850 0.01020 0.09781
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.24530 10.24530 -0.00760 -0.07413
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 10.01000 0.03000 0.30060
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.35200 10.35200 0.04430 0.42978
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.31330 8.31330 0.03560 0.43007
群益全球關鍵生技基金-美元 12.95370 12.95370 -0.04050 -0.31168
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.17000 13.17000 0.01000 0.07599
群益印巴雙星基金 10.48000 10.48000 0.08000 0.76923
群益印度中小基金-人民幣 12.06470 12.06470 0.06080 0.50650
群益印度中小基金-美元 11.00290 11.00290 0.03660 0.33375
群益印度中小基金-新臺幣 13.12000 13.12000 0.10000 0.76805
群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.02000 0.17167
群益多重收益組合基金 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000
群益安家基金 19.53950 19.53950 0.08780 0.45137
群益安穩貨幣市場基金 15.96850 15.96850 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.05000 11.05000 0.02000 0.18132
群益亞太新趨勢平衡基金 15.18000 15.18000 0.02000 0.13193
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.29640 10.29640 0.04060 0.39587
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57030 8.57030 0.03380 0.39595
群益店頭市場基金 73.44000 73.44000 0.82000 1.12917
群益東方盛世基金 8.31000 8.31000 0.05000 0.60533
群益東協成長基金-人民幣 12.01490 12.01490 -0.16010 -1.31499
群益東協成長基金-美元 10.84580 10.84580 -0.16340 -1.48421
群益東協成長基金-新臺幣 11.06000 11.06000 -0.12000 -1.07335
群益長安基金 21.75000 21.75000 0.17000 0.78777
群益美國新創亮點基金-美元 10.88510 10.88510 0.03050 0.28099
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.84000 10.84000 0.08000 0.74349
群益真善美基金 16.96350 16.96350 0.04980 0.29444
群益馬拉松基金 94.54000 94.54000 0.69000 0.73522
群益深証中小板基金 15.43000 15.43000 -0.03000 -0.19405
群益創新科技基金 25.03000 25.03000 -0.03000 -0.11971
群益華夏盛世基金-人民幣 8.30650 8.30650 0.00670 0.08072
群益華夏盛世基金-美元 7.95880 7.95880 -0.00730 -0.09164
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.53000 13.53000 0.04000 0.29652
群益奧斯卡基金 22.87000 22.87000 0.15000 0.66021
群益新興大消費基金 9.96000 9.96000 0.05000 0.50454
群益新興金鑽基金 7.83000 7.83000 0.02000 0.25608
群益葛萊美基金 19.32000 19.32000 0.15000 0.78247
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.80070 9.80070 0.08080 0.83128
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.89870 9.89870 -0.02110 -0.21271
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.59000 0.01000 0.10438
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.64160 9.64160 0.03080 0.32047
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.55460 8.55460 0.07060 0.83215
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01100 9.01100 -0.01920 -0.21262
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.74000 8.74000 0.02000 0.22936
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65320 8.65320 0.02760 0.31998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.86000 27.86000 -0.06000 -0.21490
德信中國精選成長基金 9.54000 9.54000 0.03000 0.31546
德信台灣主流中小基金 16.60000 16.60000 0.00000 0.00000
德信新興股票組合基金 10.12000 10.12000 0.03000 0.29732
德信萬保貨幣市場基金 11.85080 11.85080 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.32220 11.32220 0.05220 0.46318
德信數位時代基金 27.92000 27.92000 -0.14000 -0.49893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57190 11.57190 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.81000 16.81000 0.08000 0.47818
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.36000 10.36000 0.04000 0.38760
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.94000 16.94000 0.16000 0.95352
德銀遠東DWS全球神農基金 9.52000 9.52000 0.10000 1.06157
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.66000 8.66000 0.02000 0.23148
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.40000 11.40000 0.04000 0.35211
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.28440 11.28440 -0.00960 -0.08500
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.96170 13.96170 0.02300 0.16501
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.16500 9.16500 0.02890 0.31633
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.49110 11.49110 -0.00340 -0.02958
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.80150 10.80150 -0.18030 -1.64181
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.93780 12.93780 0.02450 0.18973
德銀遠東DWS科技基金 14.23000 14.23000 0.08000 0.56537
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.72000 15.72000 -0.13000 -0.82019
摩根中小基金 24.60000 24.60000 0.27000 1.10974
摩根中國A股基金 12.25000 12.25000 0.02000 0.16353
摩根中國A股基金(美元) 9.33000 9.33000 -0.03000 -0.32051
摩根中國亮點基金 10.36000 10.36000 0.04000 0.38760
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.08440 10.08440 -0.00400 -0.03965
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.68420 10.68420 -0.03180 -0.29675
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.43330 10.43330 -0.00410 -0.03928
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.16330 11.16330 -0.03250 -0.29029
摩根台灣金磚基金 19.37000 19.37000 0.17000 0.88542
摩根台灣基金 11.75000 11.75000 0.10000 0.85837
摩根台灣增長基金 45.58000 45.58000 0.19000 0.41859
摩根平?基金 25.47000 25.47000 0.03000 0.11792
摩根全球α基金 15.84000 15.84000 0.06000 0.38023
摩根全球平?基金 14.95640 14.95640 -0.05430 -0.36174
摩根全球發現基金 10.66000 10.66000 0.03000 0.28222
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.07150 10.07150 0.01170 0.11630
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.46470 10.46470 0.00900 0.08608
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09280 10.09280 0.00430 0.04262
摩根多元入息成長基金-累積型 10.76420 10.76420 0.01240 0.11533
摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.07120 11.07120 -0.04310 -0.38779
摩根亞太高息平?基金-累積型 13.06240 13.06240 -0.05090 -0.38816
摩根亞洲基金 42.94000 42.94000 -0.01000 -0.02328
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.81370 9.81370 0.00500 0.05098
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.62700 10.62700 -0.00150 -0.01411
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75240 9.75240 -0.01020 -0.10448
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.83280 12.83280 0.00410 0.03196
摩根東方內需機會基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000
摩根東方科技基金 27.18000 27.18000 0.10000 0.36928
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.91000 9.91000 -0.04000 -0.40201
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.72000 9.72000 -0.07000 -0.71502
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.36000 9.36000 -0.08000 -0.84746
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.71000 10.71000 -0.04000 -0.37209
摩根金龍收成基金 17.13000 17.13000 0.02000 0.11689
摩根第一貨幣市場基金 14.99670 14.99670 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 11.55000 11.55000 -0.06000 -0.51680
摩根新金磚五國基金 9.58000 9.58000 -0.03000 -0.31217
摩根新絲路基金 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 11.06000 11.06000 -0.03000 -0.27051
摩根新興日本基金 20.81000 20.81000 0.11000 0.53140
摩根新興科技基金 48.00000 48.00000 0.23000 0.48147
摩根龍揚基金 25.77000 25.77000 0.04000 0.15546
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.82000 9.82000 0.03000 0.30644
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.10000 -0.01000 -0.09891
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.08000 10.08000 -0.01000 -0.09911
摩根環球股票收益基金-累積型 9.92000 9.92000 0.03000 0.30334
摩根總收益組合基金-月配息型 9.86560 9.86560 -0.00350 -0.03546
摩根總收益組合基金-累積型 11.26960 11.26960 -0.00410 -0.03637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.80000 18.80000 0.01000 0.05322
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.73760 10.73760 0.00000 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.49380 10.49380 -0.00270 -0.02572
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.33790 10.33790 0.02000 0.19384
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57690 10.57690 0.00140 0.01324
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.33930 10.33930 -0.00250 -0.02417
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.18280 10.18280 0.01970 0.19384
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.51830 9.51830 0.04340 0.45805
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.86800 9.86800 0.06700 0.68360
聯邦金鑽平?基金 17.17320 17.17320 0.11470 0.67239
聯邦貨幣市場基金 13.07210 13.07210 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.96990 10.96990 0.03690 0.33751
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.34450 9.34450 0.03150 0.33824
聯邦精選科技基金 9.20000 9.20000 0.07000 0.76670
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.41420 16.41420 0.04480 0.27368
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.67370 10.67370 -0.00590 -0.05525
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.42660 11.42660 0.02970 0.26060
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.24230 11.24230 0.02920 0.26041
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18200 11.18200 0.00800 0.07159
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.86910 11.86910 0.02420 0.20431
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80150 10.80150 0.00780 0.07226
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.02460 10.02460 0.02040 0.20391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.98000 30.98000 0.03000 0.09693
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.10000 10.10000 0.02000 0.19841
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.26000 14.26000 0.01000 0.07018
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.19000 9.19000 0.02000 0.21810
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.66000 14.66000 0.03000 0.20506
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.58000 14.58000 0.04000 0.27510
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.65000 16.65000 0.05000 0.30120
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.88000 15.88000 0.04000 0.25253
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.37000 11.37000 0.05000 0.44170
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.64000 14.64000 0.04000 0.27397
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.94000 14.94000 0.03000 0.20121
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.49000 14.49000 0.04000 0.27682
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.07000 10.07000 0.05000 0.49900
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.94000 14.94000 0.04000 0.26846
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.89000 16.89000 0.02000 0.11855
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.57000 16.57000 0.03000 0.18138
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.74000 0.02000 0.18657
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.63000 14.63000 0.03000 0.20548
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.06000 15.06000 0.02000 0.13298
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.52000 14.52000 0.02000 0.13793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.30000 9.30000 0.01000 0.10764
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.70000 14.70000 0.02000 0.13624
聯博亞太地產基金-A類型 13.82000 13.82000 -0.05000 -0.36049
聯博亞太地產基金-B類型 9.87000 9.87000 -0.04000 -0.40363
聯博貨幣市場基金 14.92460 14.92460 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.43290 10.43290 0.01160 0.11131
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.62770 8.62770 0.00950 0.11023
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.92050 14.92050 0.01040 0.06975
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.21000 16.21000 0.11000 0.68323
瀚亞中國基金-人民幣 11.05000 11.05000 0.01000 0.09058
瀚亞中國基金-新台幣 12.29000 12.29000 0.02000 0.16300
瀚亞巴西基金 4.31000 4.31000 0.03000 0.70093
瀚亞外銷基金 30.19000 30.19000 0.16000 0.53280
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.69970 9.69970 0.04040 0.41825
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.81660 9.81660 0.01200 0.12239
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.06990 12.06990 0.02900 0.24085
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.28410 9.28410 0.04680 0.50664
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.26230 8.26230 0.03450 0.41931
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.59720 8.59720 0.01170 0.13628
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.73270 8.73270 0.02090 0.23990
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.78330 7.78330 0.03930 0.50749
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.04790 10.04790 0.02410 0.24043
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.09000 10.09000 0.03000 0.29821
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.06000 10.06000 -0.01000 -0.09930
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.95000 9.95000 0.03000 0.30242
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.08000 10.08000 0.02000 0.19881
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.95000 9.95000 0.03000 0.30242
瀚亞全球綠色金脈基金 14.27000 14.27000 0.03000 0.21067
瀚亞印度基金-人民幣 11.09000 11.09000 0.01000 0.09025
瀚亞印度基金-美元 10.68000 10.68000 -0.04000 -0.37313
瀚亞印度基金-新台幣 24.48000 24.48000 0.02000 0.08177
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.84000 11.84000 -0.10000 -0.83752
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.55000 10.55000 -0.09000 -0.84586
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.41000 10.41000 -0.06000 -0.57307
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.53000 9.53000 -0.09000 -0.93555
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.95000 13.95000 -0.07000 -0.49929
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.38000 9.38000 -0.05000 -0.53022
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.95000 8.95000 -0.09000 -0.99558
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.22000 9.22000 -0.05000 -0.53937
瀚亞亞太基礎建設基金 10.62000 10.62000 -0.04000 -0.37523
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.85770 10.85770 -0.00100 -0.00921
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.15760 12.15760 0.07400 0.61240
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.32080 10.32080 -0.03470 -0.33509
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.44390 10.44390 -0.01160 -0.11095
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.70740 10.70740 0.04450 0.41733
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.71210 9.71210 -0.00090 -0.00927
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.59720 10.59720 0.06270 0.59519
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.49800 9.49800 -0.03170 -0.33264
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.60790 9.60790 -0.01070 -0.11124
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.63510 9.63510 0.04000 0.41688
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.52370 13.52370 0.03180 0.23570
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.62780 10.62780 0.03870 0.36547
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.37550 10.37550 -0.00260 -0.02505
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.55220 12.55220 0.02950 0.23557
瀚亞非洲基金-南非幣 10.88000 10.88000 0.10000 0.92764
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.87000 17.87000 -0.20000 -1.10681
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45980 13.45980 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.54000 18.54000 0.11000 0.59685
瀚亞高科技基金 46.81000 46.81000 0.25000 0.53694
瀚亞理財通基金 19.91000 19.91000 0.01000 0.05025
瀚亞菁華基金 15.95000 15.95000 0.09000 0.56747
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.36600 11.36600 -0.02030 -0.17828
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.26070 9.26070 -0.01650 -0.17786
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.97890 9.97890 0.03660 0.36812
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.11440 10.11440 0.14250 1.42902
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.18090 10.18090 0.00220 0.02161
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.78480 9.78480 0.03470 0.35589
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.33500 9.33500 0.08380 0.90583
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.11980 9.11980 0.03340 0.36758
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.08270 9.08270 0.12800 1.42942
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.53100 9.53100 0.00190 0.01994
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.15170 9.15170 0.03240 0.35529
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.49600 8.49600 0.07630 0.90621
瀚亞電通網基金 11.60000 11.60000 0.08000 0.69444
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.83790 13.83790 0.01710 0.12373
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.62020 10.62020 0.03520 0.33255
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.41150 10.41150 -0.00600 -0.05760
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.34700 12.34700 0.01530 0.12407
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.25000 13.25000 0.03000 0.22693
瀚亞歐洲基金 10.02000 10.02000 -0.07000 -0.69376
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